半年報(bào)顯示，知名私募如重陽(yáng)投資、高毅資產(chǎn)、淡水泉投資等逆勢(shì)加倉(cāng)了公用事業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)、大消費(fèi)等龍頭股。分析人士認(rèn)為，由于這些私募以基本面投資為主，持股時(shí)間較長(zhǎng)，其弱市中加倉(cāng)的個(gè)股值得認(rèn)真研究。
重陽(yáng)投資在二季度大手筆增持了國(guó)投電力。在二季度，重陽(yáng)戰(zhàn)略聚智基金和重陽(yáng)戰(zhàn)略匯智基金分別增持了3649萬(wàn)股和1633萬(wàn)股國(guó)投電力，重陽(yáng)戰(zhàn)略才智基金買入了9046萬(wàn)股國(guó)投電力。重陽(yáng)旗下3只產(chǎn)品位列國(guó)投電力第六、第七和第九大流通股股東。重陽(yáng)投資合計(jì)持有國(guó)投電力3.26%的股份。
重陽(yáng)投資對(duì)現(xiàn)金流豐沛、分紅穩(wěn)定的電力股情有獨(dú)鐘。截至二季度末，重陽(yáng)集團(tuán)仍持有長(zhǎng)江電力1.37億股，位列長(zhǎng)江電力的第十大流通股股東。重陽(yáng)投資二季度也在港股市場(chǎng)上增持了華能國(guó)際電力，截至二季度末，重陽(yáng)投資合計(jì)持有華能國(guó)際電力H股3.8億股，占華能國(guó)際電力港股發(fā)行量的8.08%。
高毅資產(chǎn)旗下知名基金經(jīng)理鄧曉峰在二季度則偏愛(ài)制造業(yè)龍頭公司。在二季度，中信信托銳進(jìn)43期高毅曉峰信托計(jì)劃增持宏發(fā)股份297萬(wàn)股，高毅曉峰2號(hào)致信基金增持宏發(fā)股份253萬(wàn)股。截至二季度末，鄧曉峰主管的基金合計(jì)持有宏發(fā)股份2.6%。
鄧曉峰在二季度還大幅增持福斯特。在二季度，中信信托銳進(jìn)43期高毅曉峰信托計(jì)劃增持了福斯特182萬(wàn)股，高毅曉峰2號(hào)致信基金增持202萬(wàn)股，高毅曉峰1號(hào)增持132萬(wàn)股。截至二季度末，鄧曉峰管理的基金合計(jì)持有福斯特2.4%。
宏發(fā)股份和福斯特均是制造業(yè)白馬股。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，宏發(fā)股份深耕繼電器行業(yè)多年，同時(shí)前瞻性布局泛元器件領(lǐng)域，長(zhǎng)期發(fā)展動(dòng)力充足;福斯特則是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的綜合性膜材料企業(yè)，公司產(chǎn)品EVA膠膜、背板等受益于光伏市場(chǎng)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
淡水泉在二季度則以加倉(cāng)電子、地產(chǎn)等白馬股為主。淡水泉精選1期二季度加倉(cāng)歌爾股份500萬(wàn)股。截至二季度末，淡水泉精選1期持有歌爾股份3620萬(wàn)股，持股比例為1.12%。淡水泉精選1期在二季度還加倉(cāng)了中國(guó)武夷96萬(wàn)股。截至二季度末，淡水泉精選1期持有中國(guó)武夷544萬(wàn)股，持股比例為0.54%。
分析人士認(rèn)為，盡管二季度A股疲弱，但這些經(jīng)歷過(guò)多輪“牛熊”的知名私募機(jī)構(gòu)并不以擇時(shí)為主，現(xiàn)金流量良好的公用事業(yè)股、成長(zhǎng)動(dòng)力足的制造業(yè)龍頭股和壁壘較高的消費(fèi)股因確定性較強(qiáng)，成為知名私募弱市選股的主要對(duì)象。
