比特幣又上演一出過(guò)山車(chē)行情。
6月27日凌晨2點(diǎn)，比特幣在資金猛攻下突破13000美元大關(guān)，一度逼近14000美元的高點(diǎn)，漲幅超20%，創(chuàng)下去年1月以來(lái)新高。但臨近凌晨5點(diǎn)，比特幣十分鐘內(nèi)跌超2000美元。
數(shù)據(jù)來(lái)源：CoinMarketCap
在比特幣盤(pán)中驟然下跌后，經(jīng)濟(jì)學(xué)家Alex Kruger發(fā)布評(píng)論稱(chēng)，對(duì)比特幣來(lái)說(shuō)，價(jià)格崩盤(pán)是一種特色，不是缺陷。要么就學(xué)會(huì)怎樣利用崩盤(pán)交易;要么就做長(zhǎng)線(xiàn)持有者，這是理想的風(fēng)險(xiǎn)管理形式。
交易量達(dá)牛市高峰2倍
連日的飆漲使比特幣近一周的漲幅超過(guò)35%，自去年12月以來(lái)累漲逾200%，完全抵消了去年全年74%的跌幅。
6月27日凌晨，全球加密貨幣總市值一度突破3800億美元，創(chuàng)15個(gè)月新高。但是，6月27日白天，數(shù)字貨幣市場(chǎng)整體低迷，截至發(fā)稿前，比特幣跌至報(bào)11383美元，24小時(shí)跌幅為12%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：CoinMarketCap
國(guó)際金融穩(wěn)定委員會(huì)(FSB)和英國(guó)金融市場(chǎng)行為監(jiān)管局(FCA)今日關(guān)于Facebook穩(wěn)定幣表態(tài)，“在未經(jīng)嚴(yán)格審查的情況下，不會(huì)允許世界最大社交網(wǎng)絡(luò)推出其計(jì)劃中的數(shù)字貨幣”，或是致市場(chǎng)低迷的主要原因。
6月27日，國(guó)際金融穩(wěn)定委員會(huì)主席Randal K. Quarles在致各國(guó)元首和政府首腦(預(yù)計(jì)將出席6月28日、29日的大阪G20峰會(huì))的一封信中聲明，加密貨幣的廣泛使用，需要監(jiān)管機(jī)構(gòu)的“密切審查”。
Quarles在信中并未直接提到Facebook穩(wěn)定幣Libra的名字，但他警告稱(chēng)，將新型加密資產(chǎn)更廣泛地用于零售支付目的，需要當(dāng)局進(jìn)行密切審查，以確保它們受到高標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)管。雖然加密資產(chǎn)目前不會(huì)對(duì)全球金融穩(wěn)定構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)，但如果加密資產(chǎn)超出監(jiān)管機(jī)構(gòu)的權(quán)限范圍或缺乏國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，可能會(huì)出現(xiàn)缺口。
但火幣中國(guó)區(qū)塊鏈研究院院長(zhǎng)袁煜明認(rèn)為， 比特幣之所以能有這么大的漲幅，更多的是因?yàn)槿藗儼阉?dāng)做數(shù)字黃金，作為資產(chǎn)配置的一個(gè)選項(xiàng)。Libra和比特幣的功能不太一樣，兩者沒(méi)有直接關(guān)系，不會(huì)有多少影響。
Facebook穩(wěn)定幣遇到的監(jiān)管障礙，也絲毫沒(méi)有影響比特幣的交易熱情。6月27日，比特幣總市值達(dá)2299億美元，在數(shù)字貨幣總市值中占比升破63%，這一比例創(chuàng)2017年4月下旬以來(lái)新高，24小時(shí)成交量激增至456億美元，已近2018年初牛市時(shí)最高交易量233億美元的兩倍。
數(shù)據(jù)來(lái)源：CoinMarketCap
美國(guó)時(shí)間6月26日，全球最大期貨交易所美國(guó)芝商所(CME)的比特幣主力合約連續(xù)第六日上漲，收盤(pán)漲破13800美元，逼近2017年12月推出比特幣期貨產(chǎn)品以來(lái)的最高水平。所有月份的比特幣期貨合約均上漲超過(guò)2500美元。
成交量最高的CME比特幣期貨BTC 6月合約盤(pán)中最高漲至13915美元，收?qǐng)?bào)13885美元，漲18%，相當(dāng)于上周全周累計(jì)漲幅。比特幣期貨BTC 7月、8月和9月合約周三收盤(pán)均處于14000美元上方，8月和9月合約收盤(pán)突破14200美元。
CoinDesk報(bào)道指出，比特幣七天大漲43%，價(jià)格創(chuàng)17個(gè)月新高，更重要的是，分析基本面的指標(biāo)——Mayer倍數(shù)(比特幣價(jià)格與200日均線(xiàn)之比)最高突破2.40，達(dá)到2.42，創(chuàng)去年1月初以來(lái)新高。達(dá)到這一水平往往標(biāo)志著，進(jìn)入了投機(jī)性泡沫的開(kāi)端，即進(jìn)入了高價(jià)吸引更多人買(mǎi)入的自我實(shí)現(xiàn)周期，引領(lǐng)進(jìn)一步上漲。
另外，美聯(lián)儲(chǔ)降息可能性加大的預(yù)期刺激資金流入。據(jù)外媒報(bào)道，美聯(lián)儲(chǔ)7月份降息的可能性增加，美元匯率進(jìn)一步走低，這將利好比特幣。德意志銀行多資產(chǎn)分析師Jim Reid在報(bào)告中表示，近期比特幣升值幅度驚人，顯然美聯(lián)儲(chǔ)溫和態(tài)度已讓投資者看向其他貨幣。
二手礦機(jī)價(jià)格暴漲
挖礦收益最高可達(dá)5.5倍
比特幣的瘋狂上漲，亦使挖礦產(chǎn)業(yè)有利可圖。
豐水季廉價(jià)的水電將降低挖礦的電費(fèi)成本，提高礦工收益，比特幣的產(chǎn)出量也將提升，為市場(chǎng)帶來(lái)流動(dòng)性。6月27日，比特幣算力再度攀升，當(dāng)前全網(wǎng)算力為56.50 EH/s，逼近歷史高點(diǎn)。根據(jù)6月27日F2Pool公布的礦機(jī)收益數(shù)據(jù)，比特幣礦機(jī)目前全部處于正收益狀態(tài)。
在比特幣價(jià)格達(dá)到本年新高時(shí)，挖礦利潤(rùn)也創(chuàng)新高。6月26日，螞蟻礦機(jī)S7重新開(kāi)機(jī)，關(guān)機(jī)價(jià)格(挖出某種幣的挖礦成本價(jià))為74074元人民幣。市場(chǎng)上主流的螞蟻礦機(jī)S9的關(guān)機(jī)價(jià)格是28283元，也就意味著用S9挖礦，按照當(dāng)前比特幣價(jià)格，收益可達(dá)到3倍。神馬礦機(jī)M10s的收益率最高，關(guān)機(jī)價(jià)格為16364元，挖礦收益高達(dá)5.5倍。
數(shù)據(jù)來(lái)源：f2pool
在巨大需求的刺激下，二手礦機(jī)價(jià)格也輪番上漲，礦機(jī)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新一輪的繁榮。據(jù)彭博社本月消息，第一大礦機(jī)制造商比特大陸將恢復(fù)IPO計(jì)劃，最早于7月重啟IPO，上市地點(diǎn)由香港變更為美國(guó)。
世界上第一家比特幣礦池Slushpool CTO Pavel Moravek談到，當(dāng)前挖礦領(lǐng)域的主體正由個(gè)體礦工向機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)。他指出，機(jī)構(gòu)挖礦有所增加，這些實(shí)體參與購(gòu)買(mǎi)硬件和ASIC礦機(jī)的運(yùn)行，這與許多比特幣愛(ài)好者早期開(kāi)采比特幣的情況，形成了鮮明對(duì)比。
但是，丹華資本前董事總經(jīng)理Dovey Wan卻發(fā)出了不同的聲音，“似乎所有進(jìn)入該領(lǐng)域的大型資金都想從事挖礦，仿佛挖礦比直接購(gòu)買(mǎi)比特幣‘更安全’。但恰恰相反，挖礦從長(zhǎng)久角度來(lái)看，其實(shí)是一個(gè)沉沒(méi)成本高、高杠桿、以及長(zhǎng)期做多比特幣的期貨。我建議直接租賃算力。”
投資者結(jié)構(gòu)發(fā)生質(zhì)變
多位專(zhuān)家指出，比特幣此輪大漲和過(guò)去創(chuàng)新高不一樣，過(guò)去主要由散戶(hù)推動(dòng)，這次是機(jī)構(gòu)資金進(jìn)場(chǎng)，有利于長(zhǎng)線(xiàn)。
近日，灰度投資(GrayScale Investments，一家數(shù)字貨幣信托基金的投資公司)數(shù)據(jù)也顯示，目前73%的數(shù)字貨幣投資人是機(jī)構(gòu)投資人，94%的倉(cāng)位是比特幣，灰度已經(jīng)持有超過(guò)22萬(wàn)個(gè)比特幣，占比特幣總量的1.3%，信托份額最大的溢價(jià)高達(dá)40%，完全供不應(yīng)求。
BlockVC創(chuàng)始人徐英凱評(píng)論稱(chēng)，灰度投資每月要從市場(chǎng)里購(gòu)買(mǎi)超過(guò)1萬(wàn)個(gè)比特幣，而每月新挖出量大約是5.4萬(wàn)個(gè)比特幣，大約占新挖出量的20%。這還只是一家數(shù)字貨幣機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，市場(chǎng)里各種投資機(jī)構(gòu)加在一起，已經(jīng)預(yù)示著本輪參與者的結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了質(zhì)的變化，機(jī)構(gòu)資金憑借其資金實(shí)力和持有意愿，必將把比特幣的牛市推到一個(gè)歷史的頂點(diǎn)。
畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所(KPMG)的報(bào)告也曾指出，數(shù)字貨幣必須“機(jī)構(gòu)化”，才能迎來(lái)真正的繁榮。所謂“機(jī)構(gòu)化”，指的是銀行、經(jīng)紀(jì)商、交易所、支付提供商、金融科技公司以及全球金融服務(wù)生態(tài)系統(tǒng)中其他實(shí)體大規(guī)模參與到數(shù)字貨幣市場(chǎng)中來(lái)。
福布斯分析師Joseph Young也表示，銀行和金融機(jī)構(gòu)一般遵循市場(chǎng)需求，他們追逐金錢(qián)。富達(dá)、高盛、花旗這些機(jī)構(gòu)對(duì)數(shù)字貨幣有強(qiáng)烈需求。
與此同時(shí)，數(shù)字貨幣資產(chǎn)的監(jiān)管和審查框架也愈加清晰。6月26日，據(jù)外媒報(bào)道，全球四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一的普華永道也將開(kāi)始提供加密貨幣審計(jì)服務(wù)，目前可以涵蓋八種加密貨幣的審計(jì)，其中包括比特幣、以太坊和萊特幣等。有專(zhuān)家指出，普華永道此舉似乎標(biāo)志著該行業(yè)邁出了里程碑式的一步。
普華永道設(shè)計(jì)了可以驗(yàn)證加密資產(chǎn)賬戶(hù)私鑰和公鑰地址是否匹配的工具，從而確認(rèn)加密資產(chǎn)的所有權(quán)情況;還通過(guò)與區(qū)塊鏈進(jìn)行通信，以確認(rèn)有關(guān)交易和余額的信息。據(jù)普華永道透露，目前已使用該工具審計(jì)了香港上市的區(qū)塊鏈投資公司BC科技集團(tuán)有限公司的賬戶(hù)，該公司旗下?lián)碛屑用茇泿艌?chǎng)外交易服務(wù)商O(píng)SL。
業(yè)內(nèi)人士指出，數(shù)字貨幣與監(jiān)管之間的博弈，是行業(yè)發(fā)展繞不過(guò)的坎，普華永道開(kāi)啟數(shù)字貨幣審計(jì)服務(wù)，既肯定了數(shù)字貨幣的財(cái)富屬性，也關(guān)系到未來(lái)數(shù)字資產(chǎn)能否成為主流資產(chǎn)。
區(qū)塊鏈概念股現(xiàn)漲停潮
比特幣的卷土重來(lái)，也帶來(lái)了區(qū)塊鏈概念股的火熱行情。作為比特幣基礎(chǔ)架構(gòu)的區(qū)塊鏈技術(shù)，一旦遇上比特幣行情活躍，相關(guān)概念股便會(huì)獲得股民的狂熱追捧。
6月27日凌晨，標(biāo)普和道指分別跌0.12%和0.04%，但因比特幣盤(pán)中升破13900美元，帶動(dòng)美股區(qū)塊鏈概念股的走高。Marathon Patent Group(MARA)盤(pán)中漲逾20%，收漲29.21%。MGT Capital Investments Inc.(MGTI)盤(pán)中最大漲幅達(dá)到57%，收漲27.4%。Overstock(OSTK)收漲25.46%，Riot Blockchain Inc.(RIOT)收漲14.85%。
近期A股區(qū)塊鏈概念活躍，6月27日，多只區(qū)塊鏈概念股集體高開(kāi)，截至收盤(pán)，微漲0.71%。華媒控股、凱恩股份、恒銀金融、夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán)等6只個(gè)股漲停。
目前，區(qū)塊鏈技術(shù)已在各行各業(yè)得到廣泛應(yīng)用，政策也逐步開(kāi)始支持正規(guī)區(qū)塊鏈應(yīng)用的發(fā)展，國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室發(fā)布了第一批境內(nèi)197個(gè)區(qū)塊鏈信息服務(wù)備案編號(hào)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭BAT及大型金融保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的眾多區(qū)塊鏈項(xiàng)目均在首批備案名單中。
國(guó)海證券指出，區(qū)塊鏈技術(shù)已經(jīng)在性能、易用性、可操作性方面發(fā)展成熟，能夠支撐起大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用;看好區(qū)塊鏈率先在供應(yīng)鏈金融、版權(quán)保護(hù)、法務(wù)存證等應(yīng)用爆發(fā)，看好具備自主可控的區(qū)塊鏈平臺(tái)技術(shù)服務(wù)商。
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